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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286 702.00 | 286 702.00 | | 286 702.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826 109.00 | | 4 826 109.00 | 4 826 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 393 669.00 | 286 702.00 | 12 106 967.00 | 12 393 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 608.00 | 286 702.00 | 12 113 906.00 | 12 400 608.00 |
CU Autres participations | 7 211 556.00 | | 7 211 556.00 | 7 211 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 079 943.00 | 12 079 943.00 | | 12 079 943.00 |
DH Report à nouveau | -617 677.00 | -520 585.00 | | -617 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 144.00 | -97 092.00 | | -50 144.00 |
DK Provisions réglementées | 696.00 | 31.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 11 412 818.00 | 11 462 298.00 | | 11 412 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 5 013.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 844.00 | 87 976.00 | | 216 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | 33 627.00 | | 34 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 592.00 | | |
EA Autres dettes | | 70 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 088.00 | 197 832.00 | | 701 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 906.00 | 11 660 130.00 | | 12 113 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | 31.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 31.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -31.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 818.00 | 9 778.00 | | 9 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 963.00 | 106 870.00 | | 59 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 144.00 | -97 092.00 | | -50 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 934 273.00 | | 5 285 505.00 | 11 934 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 702.00 | | | 286 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 106 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 826 109.00 | | 12 393 669.00 | 4 826 109.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826 109.00 | | | 4 826 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826 109.00 | | | 4 826 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821 462.00 | | 5 285 505.00 | 6 821 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 959.00 | 7 743.00 | | 278 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 959.00 | 7 743.00 | | 278 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 665.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 665.00 | | 31.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 844.00 | 216 844.00 | | 216 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826 109.00 | 4 826 109.00 | | 4 826 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 220.00 | 4 899 220.00 | | 4 899 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 088.00 | 701 088.00 | | 701 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 785.00 | 40 865.00 | | 41 785.00 |
ST Autres comptes | 7 020.00 | 4 482.00 | | 7 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 824.00 | 2 229.00 | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 629.00 | 47 576.00 | | 50 629.00 |