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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 901.00 | 360 710.00 | 742 191.00 | 1 102 901.00 |
BZ Autres créances | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 266.00 | 360 710.00 | 1 098 556.00 | 1 459 266.00 |
CU Autres participations | 1 102 901.00 | 360 710.00 | 742 191.00 | 1 102 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 584.00 | -342 995.00 | | -340 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 336.00 | 2 410.00 | | -35 336.00 |
DL TOTAL (I) | -355 921.00 | -320 584.00 | | -355 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 900.00 | 1 390 900.00 | | 1 390 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 940.00 | 71 990.00 | | 61 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 1 390.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 477.00 | 1 464 280.00 | | 1 454 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 556.00 | 1 143 696.00 | | 1 098 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 077.00 | 1 464 280.00 | | 314 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 54.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 54.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | -54.00 | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619.00 | 6 065.00 | | 8 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 956.00 | 3 654.00 | | 43 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 336.00 | 2 410.00 | | -35 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 901.00 | | | 1 102 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 901.00 | | | 1 102 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 318 568.00 | 42 142.00 | | 318 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 568.00 | 42 142.00 | | 318 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 568.00 | 42 142.00 | | 318 568.00 |
UG ‐ Financières | | 42 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 400.00 | | 1 140 400.00 | 1 140 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VC Groupe et associés | 356 365.00 | 356 365.00 | | 356 365.00 |
VI Groupe et associés | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 365.00 | 356 365.00 | | 356 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 477.00 | 314 077.00 | 1 140 400.00 | 1 454 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 567.00 | 3 000.00 | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | 250.00 | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | 250.00 | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 567.00 | 3 000.00 | | 1 567.00 |