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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 137.00 | 65 774.00 | 62 363.00 | 128 137.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 170.00 | 65 774.00 | 62 396.00 | 128 170.00 |
060 Stock marchandises | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
072 Créances – Autres | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
084 Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 428.00 | | 87 428.00 | 87 428.00 |
110 Total général Actif | 215 598.00 | 65 774.00 | 149 824.00 | 215 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 028.00 | | | 110 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 989.00 | | | 171 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
242 Autres charges externes. | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
252 Charges sociales | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 512.00 | | | 112 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |