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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 164 474.00 | |
AN Terrains | | | 10 606.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 691 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 148 428.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 59 710.00 | |
BF Prêts | | | 64 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 139 988.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 800 769.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 818 667.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 493 530.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 80 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 098 045.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 054 409.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 57 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 450 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 590 641.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 559.00 | 407 933.00 | | 408 559.00 |
DG Autres réserves | 7 742 565.00 | 7 730 684.00 | | 7 742 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 017 384.00 | 12 507.00 | | -1 017 384.00 |
DL TOTAL (I) | 13 383 740.00 | 14 401 124.00 | | 13 383 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 188.00 | 55 259.00 | | 14 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 106.00 | 579 266.00 | | 626 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 398.00 | 528 667.00 | | 427 398.00 |
EA Autres dettes | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 901.00 | 1 163 192.00 | | 1 206 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 590 641.00 | 15 645 316.00 | | 14 590 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 120.00 | 1 150 792.00 | | 1 205 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 908 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 908 202.00 | |
FM Production stockée | | | -15 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 243 506.00 | | 2 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | 243 506.00 | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 584.00 | 211 058.00 | | 10 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 584.00 | 211 058.00 | | 10 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 763.00 | 32 447.00 | | -7 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 521.00 | 8 258 773.00 | | 5 130 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 905.00 | 8 246 266.00 | | 6 147 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 017 384.00 | 12 507.00 | | -1 017 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 904 474.00 | | 459 009.00 | 10 904 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 65 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 161.00 | 2 581.00 | 11 182 742.00 | 178 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 161.00 | 1 899.00 | 3 894 847.00 | 178 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222 726.00 | | | 7 222 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 910.00 | | 458 997.00 | 3 615 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 839.00 | | 12.00 | 65 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 684.00 | 163 969.00 | 1 899.00 | 2 880 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 431.00 | 163 969.00 | 1 899.00 | 2 822 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 140.00 | | 147 140.00 | 147 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 106.00 | 626 106.00 | | 626 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 143.00 | 215 143.00 | | 215 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 953.00 | 104 953.00 | | 104 953.00 |
UP Prêts | 64 128.00 | 9 580.00 | 54 548.00 | 64 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 045.00 | 1 098 045.00 | | 1 098 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VC Groupe et associés | 924 433.00 | 924 433.00 | | 924 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 188.00 | 12 407.00 | 1 781.00 | 14 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 958.00 | 134 959.00 | | 134 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 232.00 | 2 300 644.00 | 54 588.00 | 2 355 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 901.00 | 1 205 120.00 | 1 781.00 | 1 206 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |