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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
AP Constructions | 241 300.00 | 241 300.00 | | 241 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 259.00 | 29 872.00 | 13 387.00 | 43 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 082.00 | 394 325.00 | 93 758.00 | 488 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 517.00 | 665 497.00 | 626 020.00 | 1 291 517.00 |
BT Marchandises | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CF Disponibilités | 718 174.00 | | 718 174.00 | 718 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 142.00 | | 799 142.00 | 799 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 659.00 | 665 497.00 | 1 425 163.00 | 2 090 659.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 955.00 | 219 483.00 | | 270 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 952.00 | 151 472.00 | | 216 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 907.00 | 981 955.00 | | 1 198 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 583.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 305.00 | 239 270.00 | | 123 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 332.00 | 101 447.00 | | 102 332.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 397.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 256.00 | 341 697.00 | | 226 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 163.00 | 1 323 652.00 | | 1 425 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 610 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 825.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 005.00 | 37 104.00 | | 12 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 005.00 | 37 654.00 | | 12 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 357.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 357.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 927.00 | 37 297.00 | | 9 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 276.00 | 48 640.00 | | 65 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 937.00 | 1 623 693.00 | | 1 785 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 985.00 | 1 472 221.00 | | 1 568 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 952.00 | 151 472.00 | | 216 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 209.00 | | 153 025.00 | 1 139 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 129 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 772 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 723.00 | | 2 636.00 | 770 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 986.00 | | 150 389.00 | 41 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 388.00 | 62 825.00 | 717.00 | 603 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 388.00 | 62 825.00 | 717.00 | 603 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 781.00 | 171 405.00 | 42 375.00 | 213 781.00 |
VW T.V.A. | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 256.00 | 226 256.00 | | 226 256.00 |