| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 4 287.00 | 1 012.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477.00 | 5 950.00 | 4 527.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 470.00 | 50 742.00 | 7 727.00 | 58 470.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 424.00 | 50 742.00 | 40 681.00 | 91 424.00 |
CU Autres participations | 6 138.00 | 4 455.00 | 1 683.00 | 6 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 688.00 | | | -35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 645.00 | 46 913.00 | 101 558.00 | 54 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 645.00 | 46 913.00 | 101 558.00 | 54 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 582.00 | | | -12 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 688.00 | | | -35 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 184.00 | 6 138.00 | 1 786.00 | 70 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 643.00 | 6 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 138.00 | 13 500.00 | 58 470.00 | 6 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 36 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 991.00 | | 1 786.00 | 13 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | 6 138.00 | | 6 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 830.00 | 2 457.00 | | 43 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 2 457.00 | | 7 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 455.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 905.00 | 21 400.00 | 505.00 | 21 905.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
ST Autres comptes | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
YT Sous‐traitance | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |