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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 170.00 | 1 599.00 | 19 571.00 | 21 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 318.00 | 722.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 936.00 | 18 736.00 | 32 200.00 | 50 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 545.00 | 20 653.00 | 54 892.00 | 75 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
BZ Autres créances | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 224 936.00 | | 224 936.00 | 224 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 790.00 | | 307 790.00 | 307 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 335.00 | 20 653.00 | 362 683.00 | 383 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 481.00 | 69 800.00 | | 79 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 656.00 | 9 682.00 | | -4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 80 325.00 | 84 981.00 | | 80 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 1 113.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 029.00 | 32 170.00 | | 37 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 040.00 | 122 721.00 | | 175 040.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 357.00 | 156 024.00 | | 282 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 683.00 | 241 005.00 | | 362 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 357.00 | 156 024.00 | | 282 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 000.00 | | 34 545.00 | 41 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 431.00 | | 34 545.00 | 17 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 867.00 | 3 786.00 | | 16 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 835.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 2 951.00 | | 16 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 154.00 | 82 754.00 | 2 400.00 | 85 154.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 357.00 | 282 357.00 | | 282 357.00 |