| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 050.00 | 7 975.00 | 9 075.00 | 17 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 5 844.00 | 1 306.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 416.00 | 7 827.00 | 18 589.00 | 26 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 216.00 | 21 646.00 | 30 570.00 | 52 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 614.00 | | 132 614.00 | 132 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 408 404.00 | | 408 404.00 | 408 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 601.00 | | 555 601.00 | 555 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 817.00 | 21 646.00 | 586 171.00 | 607 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 896.00 | 249 434.00 | | 306 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 152.00 | 57 461.00 | | 54 152.00 |
DL TOTAL (I) | 383 048.00 | 328 896.00 | | 383 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | 5 444.00 | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | 72 619.00 | | 58 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 802.00 | 42 916.00 | | 31 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 123.00 | 220 978.00 | | 203 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 171.00 | 549 874.00 | | 586 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 623.00 | 220 978.00 | | 120 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 768.00 | | 855 768.00 | 855 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 768.00 | | 855 768.00 | 855 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184.00 | -349.00 | | 6 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 400.00 | 3 643.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 538.00 | 14 977.00 | | 13 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 110.00 | 873 092.00 | | 862 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 958.00 | 815 631.00 | | 807 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 152.00 | 57 461.00 | | 54 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 753.00 | | 19 463.00 | 32 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | 9 900.00 | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 003.00 | | 9 563.00 | 24 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 283.00 | 6 363.00 | | 15 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 2 068.00 | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 377.00 | 4 294.00 | | 9 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 17 500.00 | 82 500.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 123.00 | 120 623.00 | 82 500.00 | 203 123.00 |