| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 11 608.00 | 3 642.00 | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 599.00 | 582 654.00 | 211 945.00 | 794 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 486.00 | 7 291.00 | 5 195.00 | 12 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 521.00 | 611 804.00 | 222 717.00 | 834 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 744.00 | 2 709.00 | 141 035.00 | 143 744.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 185 021.00 | | 185 021.00 | 185 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 769.00 | 2 709.00 | 353 060.00 | 355 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 289.00 | 614 513.00 | 575 777.00 | 1 190 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 897.00 | 150 629.00 | | 206 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 016.00 | 116 269.00 | | 105 016.00 |
DL TOTAL (I) | 413 914.00 | 368 897.00 | | 413 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 181.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 89 513.00 | | 44 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 936.00 | 89 068.00 | | 98 936.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 923.00 | 7 038.00 | | 17 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 863.00 | 189 677.00 | | 161 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 777.00 | 558 574.00 | | 575 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 863.00 | 185 800.00 | | 161 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 181.00 | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 878 483.00 | | 878 483.00 | 878 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 839.00 | | 878 839.00 | 878 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | 457.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 457.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 395.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 395.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 62.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 851.00 | 46 638.00 | | 40 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 864.00 | 723 325.00 | | 899 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 848.00 | 607 056.00 | | 794 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 016.00 | 116 269.00 | | 105 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 120.00 | | 104 401.00 | 730 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 625.00 | | 6 625.00 | 8 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 308.00 | | 97 776.00 | 709 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 904.00 | 118 900.00 | | 492 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | 6 126.00 | | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 172.00 | 112 773.00 | | 477 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 140 494.00 | 140 494.00 | | 140 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 684.00 | 170 748.00 | 1 937.00 | 172 684.00 |
VW T.V.A. | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |