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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 950.00 | 181 991.00 | 61 959.00 | 243 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 313.00 | 215 300.00 | 173 013.00 | 388 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 551.00 | 397 291.00 | 260 261.00 | 657 551.00 |
BT Marchandises | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BZ Autres créances | 210 813.00 | | 210 813.00 | 210 813.00 |
CF Disponibilités | 153 481.00 | | 153 481.00 | 153 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 130.00 | | 377 130.00 | 377 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 681.00 | 397 291.00 | 637 390.00 | 1 034 681.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 400 605.00 | | | 400 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 989.00 | | | -30 989.00 |
DL TOTAL (I) | 376 217.00 | | | 376 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 174.00 | | | 261 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 390.00 | | | 637 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 174.00 | | | 261 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 913.00 | | 640 913.00 | 640 913.00 |
FG Production vendue services | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 876.00 | | 651 876.00 | 651 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | | | -1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 391.00 | | | 788 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 380.00 | | | 819 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 989.00 | | | -30 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 630.00 | | 6 922.00 | 650 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 842.00 | | 4 422.00 | 627 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 788.00 | | 2 500.00 | 22 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 338.00 | 66 953.00 | | 330 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 338.00 | 66 953.00 | | 330 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VP Divers | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 368.00 | 155 368.00 | | 155 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 780.00 | 211 992.00 | 22 788.00 | 234 780.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 174.00 | 261 174.00 | | 261 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
ST Autres comptes | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
YT Sous‐traitance | 342.00 | | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 323.00 | | | 176 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |