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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 477.00 | 156 450.00 | 63 026.00 | 219 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 233.00 | 170 107.00 | 78 126.00 | 248 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 235.00 | 14 986.00 | 475 248.00 | 490 235.00 |
BZ Autres créances | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
CF Disponibilités | 228 075.00 | | 228 075.00 | 228 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 895.00 | 14 986.00 | 788 909.00 | 803 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 128.00 | 185 093.00 | 867 035.00 | 1 052 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 691.00 | | | 396 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
DL TOTAL (I) | 449 051.00 | | | 449 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 193.00 | | | 240 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 984.00 | | | 417 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 035.00 | | | 867 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 984.00 | | | 417 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 738.00 | | 16 495.00 | 231 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 638.00 | | 16 495.00 | 215 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 861.00 | 28 245.00 | | 141 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 861.00 | 28 245.00 | | 140 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 490 235.00 | 490 235.00 | | 490 235.00 |
VB T. V. A. | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
VI Groupe et associés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 920.00 | 575 820.00 | 15 100.00 | 590 920.00 |
VW T.V.A. | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 984.00 | 417 984.00 | | 417 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
ST Autres comptes | 218 108.00 | | | 218 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 331.00 | | | 421 331.00 |
YT Sous‐traitance | 194 399.00 | | | 194 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 669.00 | | | 848 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |