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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 176.00 | 152 356.00 | 1 821.00 | 154 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 656.00 | 23 410.00 | 246.00 | 23 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 936.00 | 175 766.00 | 3 170.00 | 178 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 249.00 | 2 956.00 | 83 294.00 | 86 249.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 111 688.00 | | 111 688.00 | 111 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 888.00 | 2 956.00 | 201 932.00 | 204 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 824.00 | 178 721.00 | 205 102.00 | 383 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
DH Report à nouveau | -24 640.00 | | | -24 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
DL TOTAL (I) | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 102.00 | | | 205 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 950.00 | 21 167.00 | 369 117.00 | 347 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 950.00 | 21 167.00 | 369 117.00 | 347 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 492.00 | | | 376 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 110.00 | | | 351 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 286.00 | | 1 650.00 | 177 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 526.00 | | 1 650.00 | 152 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 359.00 | 1 407.00 | | 174 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 120.00 | 235.00 | | 152 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 238.00 | 1 172.00 | | 22 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 202.00 | 94 202.00 | | 94 202.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |