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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 341.00 | 21 896.00 | 4 445.00 | 26 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 501.00 | 80 095.00 | 166 406.00 | 246 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 430.00 | 103 947.00 | 187 483.00 | 291 430.00 |
BT Marchandises | 619 248.00 | | 619 248.00 | 619 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 781.00 | | 1 090 781.00 | 1 090 781.00 |
BZ Autres créances | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
CF Disponibilités | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 728.00 | | 1 919 728.00 | 1 919 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 158.00 | 103 947.00 | 2 107 211.00 | 2 211 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 559.00 | 216 692.00 | | 334 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 987.00 | 237 867.00 | | 166 987.00 |
DL TOTAL (I) | 556 546.00 | 509 559.00 | | 556 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 018.00 | 352 042.00 | | 333 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160.00 | 13 026.00 | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 781.00 | 754 961.00 | | 880 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 543.00 | 101 777.00 | | 81 543.00 |
EA Autres dettes | 248 163.00 | 145 399.00 | | 248 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 665.00 | 1 367 205.00 | | 1 550 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 211.00 | 1 876 764.00 | | 2 107 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 750.00 | 1 340 367.00 | | 1 464 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 668.00 | | 117 095.00 | 193 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 332.00 | 291 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 302.00 | 272 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 750.00 | | 103 395.00 | 188 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | 13 700.00 | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 762.00 | 27 252.00 | 4 067.00 | 80 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 806.00 | 27 252.00 | 4 067.00 | 78 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 207.00 | |