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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 260.00 | 23 683.00 | 17 576.00 | 41 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 794.00 | 183 346.00 | 336 448.00 | 519 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 588.00 | 287 279.00 | 31 308.00 | 318 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 973.00 | 5 707.00 | 3 265.00 | 8 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 043.00 | | 158 043.00 | 158 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 789.00 | 500 017.00 | 558 772.00 | 1 058 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
BT Marchandises | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 003.00 | 11 056.00 | 473 947.00 | 485 003.00 |
BZ Autres créances | 390 121.00 | | 390 121.00 | 390 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 391 010.00 | | 391 010.00 | 391 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 251.00 | 11 056.00 | 1 820 195.00 | 1 831 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 293.00 | 511 073.00 | 2 379 219.00 | 2 890 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DL TOTAL (I) | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DN Avances conditionnées | 515 779.00 | | | 515 779.00 |
DO TOTAL (II) | 515 779.00 | | | 515 779.00 |
DP Provisions pour risques | 252.00 | | | 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 252.00 | | | 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 338.00 | | | 993 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 908.00 | | | 208 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 040.00 | | | 210 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 493.00 | | | 140 493.00 |
EA Autres dettes | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 696.00 | | | 1 814 696.00 |
ED (V) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 219.00 | | | 2 379 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 795.00 | | | 795 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 908.00 | 15 792.00 | 193 116.00 | 208 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 006.00 | 207 006.00 | | 207 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 838.00 | 163 838.00 | | 163 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 043.00 | 158 043.00 | | 158 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
UX Autres créances clients | 473 573.00 | 473 573.00 | | 473 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 128.00 | 182 128.00 | | 182 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
VB T. V. A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VC Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 741.00 | 170 859.00 | 780 222.00 | 992 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 217.00 | 184 237.00 | | 184 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 556.00 | 1 043 276.00 | 22 280.00 | 1 065 556.00 |
VW T.V.A. | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 794.00 | 795 795.00 | 973 338.00 | 1 810 794.00 |