| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935.00 | 2 578.00 | 357.00 | 2 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 172.00 | 287 022.00 | 20 150.00 | 307 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 822.00 | 289 600.00 | 119 222.00 | 408 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 877.00 | 98.00 | 114 780.00 | 114 877.00 |
BZ Autres créances | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CF Disponibilités | 844 163.00 | | 844 163.00 | 844 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 151.00 | 98.00 | 1 048 053.00 | 1 048 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 973.00 | 289 698.00 | 1 167 275.00 | 1 456 973.00 |
CU Autres participations | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 886 739.00 | 797 876.00 | | 886 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 040.00 | 233 863.00 | | 212 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 979.00 | 1 033 939.00 | | 1 100 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 312.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 668.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | 12 670.00 | | 14 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 739.00 | 60 630.00 | | 48 739.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 1 882.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 296.00 | 76 162.00 | | 66 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 275.00 | 1 110 101.00 | | 1 167 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 253.00 | | 446 253.00 | 446 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 253.00 | | 446 253.00 | 446 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 771.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 691.00 | 81 151.00 | | 65 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 947.00 | 540 492.00 | | 500 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 907.00 | 306 629.00 | | 288 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 040.00 | 233 863.00 | | 212 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 822.00 | | | 408 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 107.00 | | | 310 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 830.00 | 41 771.00 | | 247 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 830.00 | 41 771.00 | | 247 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 877.00 | | | 114 877.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 390.00 | 150 290.00 | 9 100.00 | 159 390.00 |
VW T.V.A. | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |