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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 4 800.00 | 3 901.00 | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 510 837.00 | | 510 837.00 | 510 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 833.00 | 62 801.00 | 31 032.00 | 93 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 559.00 | 69 900.00 | 572 659.00 | 642 559.00 |
BT Marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 214.00 | | 219 214.00 | 219 214.00 |
BZ Autres créances | 104 333.00 | | 104 333.00 | 104 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
CF Disponibilités | 91 115.00 | | 91 115.00 | 91 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 924.00 | | 490 924.00 | 490 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 483.00 | 69 900.00 | 1 063 583.00 | 1 133 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 997.00 | 171 997.00 | | 171 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
DH Report à nouveau | 323 611.00 | 229 450.00 | | 323 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 943.00 | 194 162.00 | | 88 943.00 |
DL TOTAL (I) | 601 751.00 | 612 807.00 | | 601 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 995.00 | 196 035.00 | | 153 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 973.00 | 21 213.00 | | 20 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 632.00 | 183 698.00 | | 176 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 973.00 | 90 345.00 | | 56 973.00 |
EA Autres dettes | 53 258.00 | 28 186.00 | | 53 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 832.00 | 519 476.00 | | 461 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 583.00 | 1 132 283.00 | | 1 063 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 421.00 | 9 479.00 | | 60 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 1 985.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 307.00 | 7 494.00 | | 55 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 632.00 | 176 632.00 | | 176 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 995.00 | 153 995.00 | | 153 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 547.00 | 323 547.00 | | 323 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 436.00 | 323 547.00 | 26 890.00 | 350 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 832.00 | 461 832.00 | | 461 832.00 |