| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 979.00 | 198.00 | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 428.00 | 29 327.00 | 17 101.00 | 46 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 806.00 | 240 935.00 | 320 870.00 | 561 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 702.00 | 271 242.00 | 340 460.00 | 611 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 807.00 | 4 087.00 | 419 720.00 | 423 807.00 |
BZ Autres créances | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CF Disponibilités | 205 654.00 | | 205 654.00 | 205 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 763.00 | 4 087.00 | 679 676.00 | 683 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 465.00 | 275 329.00 | 1 020 136.00 | 1 295 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 316 906.00 | 301 403.00 | | 316 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 653.00 | 15 502.00 | | 60 653.00 |
DL TOTAL (I) | 394 059.00 | 333 406.00 | | 394 059.00 |
DP Provisions pour risques | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 123.00 | 118 817.00 | | 256 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 036.00 | 63 214.00 | | 62 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | 837.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 103.00 | 96 820.00 | | 91 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 933.00 | 132 877.00 | | 169 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 778.00 | 5 000.00 | | 28 778.00 |
EA Autres dettes | 9 781.00 | 11 187.00 | | 9 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 597.00 | 428 757.00 | | 618 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 136.00 | 769 642.00 | | 1 020 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 539.00 | 325 512.00 | | 426 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 177.00 | | 335 526.00 | 427 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 001.00 | 611 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 001.00 | 608 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | 155.00 | 1 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 604.00 | | 334 631.00 | 424 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 740.00 | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 619.00 | 95 548.00 | 26 925.00 | 202 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 237.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 877.00 | 95 310.00 | 26 925.00 | 201 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 419 247.00 | 419 247.00 | | 419 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 060.00 | 62 843.00 | 181 661.00 | 254 060.00 |
VI Groupe et associés | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 795.00 | 476 655.00 | 2 140.00 | 478 795.00 |
VW T.V.A. | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 756.00 | 426 539.00 | 181 661.00 | 617 756.00 |