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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 467.00 | 53 839.00 | 40 627.00 | 94 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 559.00 | 75 867.00 | 49 692.00 | 125 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 215.00 | 139 706.00 | 180 508.00 | 320 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 576.00 | | 68 576.00 | 68 576.00 |
BZ Autres créances | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 936.00 | 139 706.00 | 417 229.00 | 556 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 905.00 | 73 311.00 | | -12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 364 336.00 | 397 242.00 | | 364 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 017.00 | 10 983.00 | | 6 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 061.00 | 19 039.00 | | 24 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 068.00 | 35 736.00 | | 15 068.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 892.00 | 65 770.00 | | 52 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 229.00 | 463 012.00 | | 417 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 840.00 | 59 822.00 | | 49 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 333.00 | | 331 333.00 | 331 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 333.00 | | 331 333.00 | 331 333.00 |
FM Production stockée | | | -39 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 725.00 | 314 101.00 | | 308 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 630.00 | 240 789.00 | | 321 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 905.00 | 73 312.00 | | -12 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 471.00 | | 49 144.00 | 283 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 320 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 220 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 283.00 | | 49 144.00 | 183 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 627.00 | 19 481.00 | 12 401.00 | 132 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 627.00 | 9 481.00 | 12 401.00 | 132 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 022.00 | 5 164.00 | 859.00 | 6 022.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 699.00 | 49 840.00 | 859.00 | 50 699.00 |