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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 543.00 | 94.00 | 637.00 |
AH Fonds commercial | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 446.00 | 33 760.00 | 14 686.00 | 48 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 978.00 | 37 271.00 | 52 708.00 | 89 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 993.00 | 49 562.00 | 214 431.00 | 263 993.00 |
BZ Autres créances | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
CF Disponibilités | 202 563.00 | | 202 563.00 | 202 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 619.00 | 49 562.00 | 532 058.00 | 581 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 598.00 | 86 832.00 | 584 765.00 | 671 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 251 683.00 | 251 683.00 | | 251 683.00 |
DH Report à nouveau | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 507.00 | 91 730.00 | | 87 507.00 |
DL TOTAL (I) | 438 621.00 | 351 114.00 | | 438 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 574.00 | 18 162.00 | | 10 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 382.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 849.00 | 12 998.00 | | 18 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 252.00 | 116 030.00 | | 111 252.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 144.00 | 147 572.00 | | 146 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 765.00 | 498 686.00 | | 584 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 451.00 | 136 998.00 | | 143 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 203.00 | | 580 203.00 | 580 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 203.00 | | 580 203.00 | 580 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 562.00 | |
GE Autres charges | | | 5 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 9 108.00 | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 9 108.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617.00 | -8 765.00 | | -4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | 23 445.00 | | 19 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 114.00 | 663 986.00 | | 645 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 606.00 | 572 256.00 | | 557 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 507.00 | 91 730.00 | | 87 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 571.00 | | 10 408.00 | 79 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 170.00 | | 237.00 | 38 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 275.00 | | 10 171.00 | 38 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 651.00 | 13 619.00 | | 23 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 143.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 284.00 | 13 477.00 | | 20 284.00 |