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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 285.00 | 2 375.00 | 2 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263.00 | 1 813.00 | 1 450.00 | 3 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 556.00 | 4 563.00 | 5 993.00 | 10 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | 582.00 | 116.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 264.00 | 582.00 | 127 682.00 | 128 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 820.00 | 5 145.00 | 133 675.00 | 138 820.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
EA Autres dettes | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 675.00 | | | 133 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 240.00 | | 208 240.00 | 208 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 240.00 | | 208 240.00 | 208 240.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 253.00 | | | 208 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 009.00 | | | 201 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395.00 | | 4 161.00 | 6 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | | 1 500.00 | 1 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | 369.00 | | 4 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 285.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 84.00 | | 1 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 292.00 | 15 174.00 | 2 118.00 | 17 292.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
ST Autres comptes | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YT Sous‐traitance | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |