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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 804.00 | 30 545.00 | 16 260.00 | 46 804.00 |
040 Immobilisations financières | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 871.00 | 41 055.00 | 138 816.00 | 179 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
084 Disponibilités | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
110 Total général Actif | 258 782.00 | 41 055.00 | 217 727.00 | 258 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -115 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 210 798.00 | 228 866.00 | | 210 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 2.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 005.00 | 228 868.00 | | 211 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 317.00 | 69 749.00 | | 60 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 846.00 | -968.00 | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 54 772.00 | 53 573.00 | | 54 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20.00 | | | 20.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 3 552.00 | | 3 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 927.00 | 57 472.00 | | 54 927.00 |
252 Charges sociales | 8 447.00 | 10 837.00 | | 8 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 593.00 | 4 609.00 | | 4 593.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 679.00 | 198 824.00 | | 187 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 326.00 | 30 044.00 | | 23 326.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | 5 050.00 | | 2 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 473.00 | | 2 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 160.00 | 22 521.00 | | 18 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 425.00 | | | 176 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -248.00 | | | -248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |