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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
040 Immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 373.00 | 10 511.00 | 4 862.00 | 15 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 537.00 | 5 175.00 | 88 362.00 | 93 537.00 |
072 Créances – Autres | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
084 Disponibilités | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 355.00 | 5 175.00 | 165 180.00 | 170 355.00 |
110 Total général Actif | 185 728.00 | 15 686.00 | 170 043.00 | 185 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 261.00 | 212 043.00 | | 222 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 987.00 | | |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 319.00 | 218 030.00 | | 222 319.00 |
242 Autres charges externes. | 103 623.00 | 92 976.00 | | 103 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | 1 699.00 | | 2 579.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 852.00 | 95 715.00 | | 118 852.00 |
252 Charges sociales | 20 918.00 | 18 422.00 | | 20 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 213.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 973.00 | 209 025.00 | | 245 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 653.00 | 9 005.00 | | -23 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -28 744.00 | | | -28 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 069.00 | 9 005.00 | | -23 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |