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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 293.00 | 94 534.00 | 51 759.00 | 146 293.00 |
040 Immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 562.00 | 94 534.00 | 210 027.00 | 304 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
072 Créances – Autres | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
084 Disponibilités | 421 015.00 | | 421 015.00 | 421 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 342.00 | | 481 342.00 | 481 342.00 |
110 Total général Actif | 785 904.00 | 94 534.00 | 691 370.00 | 785 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 230 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 736 279.00 | 997 425.00 | | 736 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 9 883.00 | 19 313.00 | | 9 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 327.00 | 1 016 738.00 | | 761 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 975.00 | 292 467.00 | | 218 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | 876.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 216 549.00 | 246 442.00 | | 216 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | 5 814.00 | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 287.00 | 345 972.00 | | 226 287.00 |
252 Charges sociales | 54 510.00 | 81 990.00 | | 54 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 456.00 | 15 911.00 | | 16 456.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 839.00 | 989 502.00 | | 736 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 488.00 | 27 236.00 | | 24 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 658.00 | 633.00 | | 658.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 815.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | 155.00 | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 5 653.00 | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 742.00 | 21 246.00 | | 20 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 422.00 | | | 304 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |