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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 795.00 | 23 858.00 | 7 938.00 | 31 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 233.00 | 125 668.00 | 938 566.00 | 1 064 233.00 |
BT Marchandises | 125 967.00 | | 125 967.00 | 125 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 229 737.00 | | 229 737.00 | 229 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 727.00 | | 392 727.00 | 392 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 961.00 | 125 668.00 | 1 331 293.00 | 1 456 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 227 196.00 | | | 227 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 738.00 | | | 329 738.00 |
DL TOTAL (I) | 624 254.00 | | | 624 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 334.00 | | | 167 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 584.00 | | | 299 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 038.00 | | | 707 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 293.00 | | | 1 331 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 635.00 | | | 634 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 465.00 | 1 203.00 | | 124 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | 1 203.00 | | 22 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 584.00 | 299 584.00 | | 299 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 334.00 | 94 931.00 | 72 403.00 | 167 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 651.00 | 37 023.00 | 10 628.00 | 47 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 038.00 | 634 635.00 | 72 403.00 | 707 038.00 |