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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 183.00 | 153 050.00 | 674 133.00 | 827 183.00 |
AP Constructions | 826 487.00 | 230 772.00 | 595 715.00 | 826 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 827.00 | 17 017.00 | 125 809.00 | 142 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 666.00 | 92 904.00 | 144 762.00 | 237 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 465.00 | | 126 465.00 | 126 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 465 618.00 | 497 101.00 | 12 968 517.00 | 13 465 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 781.00 | | 510 781.00 | 510 781.00 |
BZ Autres créances | 10 777 183.00 | | 10 777 183.00 | 10 777 183.00 |
CF Disponibilités | 2 500 111.00 | | 2 500 111.00 | 2 500 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 722.00 | | 297 722.00 | 297 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 085 798.00 | | 14 085 798.00 | 14 085 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 834 978.00 | 497 101.00 | 27 337 877.00 | 27 834 978.00 |
CU Autres participations | 11 200 713.00 | | 11 200 713.00 | 11 200 713.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 283 562.00 | | 283 562.00 | 283 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 816.00 | 3 357.00 | 17 458.00 | 20 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 494 803.00 | 10 494 803.00 | | 10 494 803.00 |
DH Report à nouveau | -5 100 588.00 | -5 103 245.00 | | -5 100 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 886.00 | 2 657.00 | | -169 886.00 |
DK Provisions réglementées | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 401.00 | 5 423 602.00 | | 5 294 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 091 107.00 | 3 983 203.00 | | 12 091 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020 006.00 | 8 496 303.00 | | 9 020 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 674.00 | 390 985.00 | | 365 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 828.00 | 217 000.00 | | 211 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 239.00 | 3 286.00 | | 148 239.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | 504 752.00 | | 3 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 263.00 | | | 200 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 043 476.00 | 13 595 530.00 | | 22 043 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 337 877.00 | 19 019 132.00 | | 27 337 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 706 083.00 | 13 595 530.00 | | 11 706 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 661.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 215.00 | | 10 209 642.00 | 3 515 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 327 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 079.00 | 210 159.00 | 13 478 118.00 | 49 079.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 128.00 | 839 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | 40 031.00 | 1 290 441.00 | 49 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 829.00 | | 28 482.00 | 958 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 386.00 | | 219 166.00 | 1 160 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 000.00 | | 9 941 178.00 | 1 396 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 210.00 | 217 576.00 | 192 684.00 | 472 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 467.00 | 85 195.00 | 155 612.00 | 223 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 742.00 | 129 023.00 | 37 072.00 | 248 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 391.00 | | | 84 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 674.00 | 365 674.00 | | 365 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 239.00 | 148 239.00 | | 148 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 263.00 | 200 263.00 | | 200 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 465.00 | | 126 465.00 | 126 465.00 |
UX Autres créances clients | 510 781.00 | 510 781.00 | | 510 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
VC Groupe et associés | 10 536 056.00 | 10 536 056.00 | | 10 536 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 090 688.00 | 1 840 686.00 | 7 333 328.00 | 12 090 688.00 |
VI Groupe et associés | 8 935 615.00 | 8 935 615.00 | | 8 935 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 910.00 | 139 910.00 | | 139 910.00 |
VP Divers | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 722.00 | 297 722.00 | | 297 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 712 152.00 | 11 585 687.00 | 126 465.00 | 11 712 152.00 |
VW T.V.A. | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 040 476.00 | 11 706 083.00 | 7 333 328.00 | 22 040 476.00 |