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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 391 162.00 | 33 391 162.00 | | 33 391 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 627 852.00 | 18 937 609.00 | 5 690 243.00 | 24 627 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 777.00 | 34 567.00 | 31 211.00 | 65 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 090 147.00 | 52 363 338.00 | 5 726 809.00 | 58 090 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 361 268.00 | | 44 361 268.00 | 44 361 268.00 |
BZ Autres créances | 23 265 306.00 | | 23 265 306.00 | 23 265 306.00 |
CF Disponibilités | 382 628.00 | | 382 628.00 | 382 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 009 201.00 | | 68 009 201.00 | 68 009 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 464 307.00 | | 5 464 307.00 | 5 464 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 563 655.00 | 52 363 338.00 | 79 200 318.00 | 131 563 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 037 000.00 | 20 037 000.00 | | 20 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 516.00 | 503 516.00 | | 503 516.00 |
DH Report à nouveau | -32 580 422.00 | -45 083 060.00 | | -32 580 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 487 151.00 | 12 502 639.00 | | 50 487 151.00 |
DL TOTAL (I) | 38 447 245.00 | -12 039 905.00 | | 38 447 245.00 |
DP Provisions pour risques | 5 464 307.00 | 1 316 519.00 | | 5 464 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 464 307.00 | 1 316 519.00 | | 5 464 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 239.00 | 30 728.00 | | 126 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 809 625.00 | 4 225 901.00 | | 6 809 625.00 |
EA Autres dettes | 28 347 428.00 | 8 293 875.00 | | 28 347 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 283 292.00 | 12 550 504.00 | | 35 283 292.00 |
ED (V) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 200 318.00 | 1 827 117.00 | | 79 200 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 521 662.00 | | 117 521 662.00 | 117 521 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 521 662.00 | | 117 521 662.00 | 117 521 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 528 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 023 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 606 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 464 307.00 | |
GE Autres charges | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 412 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 116 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 710 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 710 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 411 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 528 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 847 573.00 | 12 460 323.00 | | 2 847 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850 238.00 | 12 460 323.00 | | 2 850 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850 238.00 | -12 460 323.00 | | -2 850 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 190 793.00 | 6 960 871.00 | | 8 190 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 239 507.00 | 71 046 724.00 | | 125 239 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 752 357.00 | 58 544 085.00 | | 74 752 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 487 151.00 | 12 502 639.00 | | 50 487 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 504 425.00 | | 7 585 722.00 | 50 504 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 090 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 391 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 693 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 391 162.00 | | | 33 391 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 111 431.00 | | 7 582 199.00 | 17 111 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 3 523.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 484 178.00 | 1 879 160.00 | | 50 484 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 391 161.00 | | | 33 391 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 093 016.00 | 1 879 160.00 | | 17 093 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 316 519.00 | 5 464 307.00 | | 1 316 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 519.00 | 5 464 307.00 | | 1 316 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 239.00 | 126 239.00 | | 126 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 347 428.00 | 28 347 428.00 | | 28 347 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 44 361 268.00 | 44 361 268.00 | | 44 361 268.00 |
VB T. V. A. | 293 511.00 | 293 511.00 | | 293 511.00 |
VC Groupe et associés | 22 964 822.00 | 22 964 822.00 | | 22 964 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809 625.00 | 6 809 625.00 | | 6 809 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 631 929.00 | 67 631 929.00 | | 67 631 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 283 292.00 | 35 283 292.00 | | 35 283 292.00 |