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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 5 839.00 | 14 191.00 | 20 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
AP Constructions | 880 464.00 | 54 747.00 | 825 717.00 | 880 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 943.00 | 508 366.00 | 956 577.00 | 1 464 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 894.00 | 52 216.00 | 50 678.00 | 102 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 751 861.00 | | 751 861.00 | 751 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 134.00 | 621 169.00 | 2 630 965.00 | 3 252 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 493.00 | | 113 493.00 | 113 493.00 |
BP En cours de production de services | 151 970.00 | | 151 970.00 | 151 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 743 598.00 | 595 887.00 | 1 147 711.00 | 1 743 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
BZ Autres créances | 1 120 480.00 | | 1 120 480.00 | 1 120 480.00 |
CF Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 436.00 | 595 887.00 | 2 695 549.00 | 3 291 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 570.00 | 1 217 056.00 | 5 326 514.00 | 6 543 570.00 |
CU Autres participations | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 433 900.00 | 2 500 255.00 | | 4 433 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 551.00 | 774.00 | | 50 551.00 |
DH Report à nouveau | -442 488.00 | -262 192.00 | | -442 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340 718.00 | -180 296.00 | | -1 340 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 960.00 | 115 035.00 | | 26 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 205.00 | 2 173 576.00 | | 2 728 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 273.00 | 802 886.00 | | 695 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 843.00 | 125 785.00 | | 1 182 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 775.00 | 912 914.00 | | 581 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 571.00 | 143 248.00 | | 132 571.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | 245.00 | | 5 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 309.00 | 2 001 897.00 | | 2 598 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 514.00 | 4 175 473.00 | | 5 326 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 493.00 | 1 985 078.00 | | 2 076 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182 843.00 | | | 1 182 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 934 976.00 | | 934 976.00 | 934 976.00 |
FG Production vendue services | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 394.00 | | 989 394.00 | 989 394.00 |
FM Production stockée | | | -224 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 424.00 | |
GE Autres charges | | | 22 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385 006.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 289.00 | 306 583.00 | | 97 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 490.00 | 306 583.00 | | 176 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | 262 799.00 | | 4 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 031.00 | 150 352.00 | | 9 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 459.00 | 413 151.00 | | 13 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 032.00 | -106 568.00 | | 163 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 246.00 | 2 049 238.00 | | 1 632 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 964.00 | 2 229 534.00 | | 2 972 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340 718.00 | -180 296.00 | | -1 340 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 445.00 | | 1 671 738.00 | 1 731 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 049.00 | 3 252 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 049.00 | 3 200 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | 38 205.00 | 3 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 678.00 | | 1 633 534.00 | 1 717 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 537.00 | 147 632.00 | 621 169.00 | 473 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 3 015.00 | 5 839.00 | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 712.00 | 144 617.00 | 615 329.00 | 470 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 665.00 | 529 424.00 | 79 201.00 | 145 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 665.00 | 529 424.00 | 79 201.00 | 145 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 665.00 | 529 424.00 | 79 201.00 | 145 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 775.00 | 581 775.00 | | 581 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
VC Groupe et associés | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 139.00 | 167 323.00 | 521 816.00 | 689 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 843.00 | 1 182 843.00 | | 1 182 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 830.00 | 965 830.00 | | 965 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 316.00 | 1 260 316.00 | | 1 260 316.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 309.00 | 2 076 493.00 | 521 816.00 | 2 598 309.00 |