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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 404.00 | 2 304.00 | 2 100.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 609.00 | 824.00 | 636 785.00 | 637 609.00 |
BZ Autres créances | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CF Disponibilités | 241 211.00 | | 241 211.00 | 241 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 103.00 | 824.00 | 1 074 279.00 | 1 075 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 507.00 | 3 128.00 | 1 076 379.00 | 1 079 507.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 92 870.00 | | | 92 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 344.00 | | | 146 344.00 |
DL TOTAL (I) | 243 615.00 | | | 243 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 841.00 | | | 359 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 494.00 | | | 309 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 763.00 | | | 832 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 379.00 | | | 1 076 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 763.00 | | | 832 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 495.00 | 309 495.00 | | 309 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 334.00 | 135 334.00 | | 135 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 637 609.00 | 637 609.00 | | 637 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VI Groupe et associés | 359 842.00 | 359 842.00 | | 359 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 832.00 | 791 832.00 | | 791 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 764.00 | 832 764.00 | | 832 764.00 |