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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 972.00 | 993.00 | 1 965.00 |
040 Immobilisations financières | 9 274 732.00 | 314 654.00 | 8 960 078.00 | 9 274 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 276 697.00 | 315 626.00 | 8 961 072.00 | 9 276 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
072 Créances – Autres | 247 632.00 | 158 000.00 | 89 632.00 | 247 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 8 313.00 | 341 687.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 685 506.00 | | 685 506.00 | 685 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 287 578.00 | 166 313.00 | 1 121 266.00 | 1 287 578.00 |
110 Total général Actif | 10 564 276.00 | 481 938.00 | 10 082 337.00 | 10 564 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 338 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 022.00 | |
132 Autres réserves | | | 450 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 662 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 082 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
230 Autres produits | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
242 Autres charges externes. | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | | | 551.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 028.00 | | | -36 028.00 |
280 Produits financiers | 371 274.00 | | | 371 274.00 |
294 Charges financières | 473 277.00 | | | 473 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138 031.00 | | | -138 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 225 055.00 | | | 9 225 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 314 654.00 | | | 314 654.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 472 654.00 | | | 472 654.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 609.00 | | | 33 609.00 |