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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 5 685.00 | 4 181.00 | 9 866.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 2 123.00 | 35.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 871.00 | 79 337.00 | 21 533.00 | 100 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 404.00 | 87 145.00 | 131 259.00 | 218 404.00 |
BT Marchandises | 183 434.00 | 1 026.00 | 182 408.00 | 183 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
CF Disponibilités | 203 936.00 | | 203 936.00 | 203 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 937.00 | 1 026.00 | 451 911.00 | 452 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 341.00 | 88 171.00 | 583 170.00 | 671 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 143.00 | 65 552.00 | | 33 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489.00 | -32 410.00 | | -489.00 |
DL TOTAL (I) | 54 654.00 | 55 143.00 | | 54 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 503.00 | 213 478.00 | | 193 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 220.00 | 252 438.00 | | 130 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 552.00 | 132 298.00 | | 161 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 801.00 | 48 195.00 | | 39 801.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 31 910.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 516.00 | 678 317.00 | | 528 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 170.00 | 733 460.00 | | 583 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 516.00 | 486 814.00 | | 338 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 607.00 | | 672 607.00 | 672 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 607.00 | | 672 607.00 | 672 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 350.00 | 46 871.00 | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 350.00 | 46 871.00 | | 15 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 084.00 | 46 871.00 | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 163.00 | 743 216.00 | | 735 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 652.00 | 775 625.00 | | 735 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489.00 | -32 410.00 | | -489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 404.00 | | | 218 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 608.00 | 9 537.00 | | 77 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 923.00 | 9 537.00 | | 71 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 024.00 | 2.00 | | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | 2.00 | | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | 2.00 | | 1 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 552.00 | 161 552.00 | | 161 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
VP Divers | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 567.00 | 83 567.00 | 2 000.00 | 85 567.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 516.00 | 338 516.00 | 190 000.00 | 528 516.00 |