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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 505.00 | 51 711.00 | 9 795.00 | 61 505.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 354.00 | 51 711.00 | 56 644.00 | 108 354.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | 414.00 | 2 503.00 | 2 917.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
084 Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 414.00 | 11 370.00 | 11 784.00 |
110 Total général Actif | 120 138.00 | 52 124.00 | 68 013.00 | 120 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 013.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
242 Autres charges externes. | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 791.00 | | | -19 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
252 Charges sociales | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 904.00 | | | -20 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 329.00 | | | -19 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |