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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 046 769.00 | 549 100.00 | 497 669.00 | 1 046 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 046 769.00 | 549 100.00 | 497 669.00 | 1 046 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 084.00 | | 401 084.00 | 401 084.00 |
072 Créances – Autres | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 103 249.00 | | 103 249.00 | 103 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 062.00 | | 540 062.00 | 540 062.00 |
110 Total général Actif | 1 586 832.00 | 549 100.00 | 1 037 731.00 | 1 586 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 655 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 607.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 981 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 544 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 051.00 | 37 420.00 | | 13 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 413.00 | 574 108.00 | | 537 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 206.00 | 4 366.00 | | 3 206.00 |
230 Autres produits | 12 767.00 | 26 243.00 | | 12 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 437.00 | 642 137.00 | | 566 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 318.00 | 28 136.00 | | 42 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 053.00 | 98 165.00 | | 77 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -433.00 | 683.00 | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 214 731.00 | 234 569.00 | | 214 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 2 333.00 | | 2 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 190.00 | 81 726.00 | | 79 190.00 |
252 Charges sociales | 23 295.00 | 21 725.00 | | 23 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160 563.00 | 169 807.00 | | 160 563.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 13.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 760.00 | 637 157.00 | | 598 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 323.00 | 4 980.00 | | -32 323.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 143 534.00 | 95 499.00 | | 143 534.00 |
294 Charges financières | 11 206.00 | 12 817.00 | | 11 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 615.00 | 82 009.00 | | 96 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 391.00 | 5 654.00 | | 3 391.00 |