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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 968.00 | 38 390.00 | 31 578.00 | 69 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 445.00 | 265 096.00 | 21 349.00 | 286 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 994.00 | 307 666.00 | 63 327.00 | 370 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 176.00 | 4 379.00 | 18 797.00 | 23 176.00 |
BZ Autres créances | 53 350.00 | 17 218.00 | 36 132.00 | 53 350.00 |
CF Disponibilités | 104 295.00 | | 104 295.00 | 104 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 540.00 | 21 597.00 | 202 943.00 | 224 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 534.00 | 329 264.00 | 266 270.00 | 595 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 932.00 | -169 158.00 | | -183 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 587.00 | -14 774.00 | | -73 587.00 |
DL TOTAL (I) | -249 519.00 | -175 932.00 | | -249 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 573.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 653.00 | 53 882.00 | | 18 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829.00 | 848.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 843.00 | 104 172.00 | | 117 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 545.00 | 153 079.00 | | 207 545.00 |
EA Autres dettes | 20 920.00 | 20 388.00 | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 789.00 | 332 941.00 | | 515 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 270.00 | 157 009.00 | | 266 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 545.00 | | 36 395.00 | 344 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 947.00 | 370 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | 356 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 006.00 | | 36 354.00 | 330 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | 41.00 | 10 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 956.00 | 40 657.00 | 9 947.00 | 276 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 775.00 | 40 657.00 | 9 947.00 | 272 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | 1 608.00 | | 2 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 990.00 | 1 608.00 | | 19 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 990.00 | 1 608.00 | | 19 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 653.00 | 10 047.00 | 8 606.00 | 18 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VC Groupe et associés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -150 000.00 | 150 000.00 | |
VI Groupe et associés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 665.00 | 84 645.00 | 15 020.00 | 99 665.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 960.00 | 206 355.00 | 158 606.00 | 364 960.00 |