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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 994.00 | 43 533.00 | 28 461.00 | 71 994.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 704.00 | 55 343.00 | 246 361.00 | 301 704.00 |
060 Stock marchandises | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
072 Créances – Autres | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
084 Disponibilités | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
110 Total général Actif | 360 716.00 | 55 343.00 | 305 373.00 | 360 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 446.00 | | | 465 446.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 450.00 | | | 465 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 175.00 | | | 303 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | | | 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
242 Autres charges externes. | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
252 Charges sociales | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 810.00 | | | 445 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
294 Charges financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 704.00 | | | 301 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 441.00 | | | 20 441.00 |