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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 686.00 | 18 920.00 | 1 766.00 | 20 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 199.00 | 36 372.00 | 827.00 | 37 199.00 |
040 Immobilisations financières | 177 975.00 | | 177 975.00 | 177 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 861.00 | 55 293.00 | 180 568.00 | 235 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
072 Créances – Autres | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 826.00 | | 85 826.00 | 85 826.00 |
110 Total général Actif | 321 687.00 | 55 293.00 | 266 394.00 | 321 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 185.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 174 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
242 Autres charges externes. | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 651.00 | | | 4 651.00 |