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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CF Disponibilités | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 354.00 | | 249 354.00 | 249 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 395.00 | 2 041.00 | 249 354.00 | 251 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 182 297.00 | 122 488.00 | | 182 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 831.00 | 99 809.00 | | 13 831.00 |
DL TOTAL (I) | 197 229.00 | 223 397.00 | | 197 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 767.00 | 28 340.00 | | 33 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 339.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 570.00 | 36 496.00 | | 17 570.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 34 626.00 | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 126.00 | 65 175.00 | | 52 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 354.00 | 288 572.00 | | 249 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 126.00 | 65 175.00 | | 52 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 57.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 23 718.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 495.00 | 307 807.00 | | 245 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 664.00 | 207 998.00 | | 231 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 831.00 | 99 809.00 | | 13 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
UX Autres créances clients | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |