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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AH Fonds commercial | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 622.00 | 20 614.00 | 2 009.00 | 22 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 693.00 | 39 514.00 | 11 180.00 | 50 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 025.00 | 39 514.00 | 251 511.00 | 291 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 640.00 | 68 376.00 | | 26 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 441.00 | 68 264.00 | | 105 441.00 |
DL TOTAL (I) | 151 880.00 | 156 440.00 | | 151 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 461.00 | 34 822.00 | | 20 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 170.00 | 108 669.00 | | 79 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 631.00 | 143 491.00 | | 99 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 511.00 | 299 931.00 | | 251 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 631.00 | 143 491.00 | | 99 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 778.00 | | 839 778.00 | 839 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 778.00 | | 839 778.00 | 839 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 374.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 951.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 650.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 650.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -650.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 480.00 | 16 633.00 | | 29 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 335.00 | 1 002 343.00 | | 853 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 894.00 | 934 079.00 | | 747 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 441.00 | 68 264.00 | | 105 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 476.00 | | 1 492.00 | 74 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 275.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 275.00 | 50 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | | 1 492.00 | 21 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 902.00 | 1 611.00 | | 37 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 002.00 | 1 611.00 | | 19 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VC Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 726.00 | 105 626.00 | 2 100.00 | 107 726.00 |
VW T.V.A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |