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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 633 901.00 | 806 925.00 | 1 826 975.00 | 2 633 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 875.00 | 806 925.00 | 2 138 949.00 | 2 945 875.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CF Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 174.00 | 806 925.00 | 2 166 249.00 | 2 973 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 311 974.00 | | 311 974.00 | 311 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 21 646.00 | 17 319.00 | | 21 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 040.00 | 4 327.00 | | 28 040.00 |
DL TOTAL (I) | 63 902.00 | 35 861.00 | | 63 902.00 |
DP Provisions pour risques | 8 169.00 | 7 640.00 | | 8 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 169.00 | 7 640.00 | | 8 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 706.00 | 2 300 858.00 | | 2 089 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 2 928.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 176.00 | 2 303 786.00 | | 2 094 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 249.00 | 2 347 288.00 | | 2 166 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 151.00 | 65 964.00 | | 211 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 151.00 | 65 964.00 | | 211 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 6 329.00 | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | 6 329.00 | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 023.00 | 59 635.00 | | 207 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 379.00 | 110 918.00 | | 241 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 339.00 | 106 591.00 | | 213 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 040.00 | 4 327.00 | | 28 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 951.00 | | 69 678.00 | 2 922 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 755.00 | 2 945 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 755.00 | 2 945 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922 951.00 | | 69 678.00 | 2 922 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 640.00 | 529.00 | | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 774.00 | 211 151.00 | | 595 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 414.00 | 211 681.00 | | 603 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
UG ‐ Financières | | 211 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 633 901.00 | 2 633 901.00 | | 2 633 901.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 089 706.00 | 2 089 706.00 | | 2 089 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VP Divers | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 257.00 | 2 654 257.00 | | 2 654 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 176.00 | 2 094 176.00 | | 2 094 176.00 |