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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 977.00 | 23 515.00 | 20 462.00 | 43 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 042.00 | 23 515.00 | 47 527.00 | 71 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 016.00 | 13 720.00 | 106 296.00 | 120 016.00 |
BZ Autres créances | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CF Disponibilités | 175 357.00 | | 175 357.00 | 175 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 608.00 | 13 720.00 | 374 888.00 | 388 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 650.00 | 37 235.00 | 422 414.00 | 459 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 845.00 | 155 999.00 | | 213 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 039.00 | 57 846.00 | | 75 039.00 |
DL TOTAL (I) | 299 884.00 | 224 845.00 | | 299 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 255.00 | 12 629.00 | | 11 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 28 456.00 | | 58 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 824.00 | 39 761.00 | | 52 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 531.00 | 139 537.00 | | 122 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 414.00 | 364 381.00 | | 422 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 531.00 | 103 847.00 | | 122 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 069.00 | | 674 069.00 | 674 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 069.00 | | 674 069.00 | 674 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 225 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 2 917.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 2 917.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 800.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 800.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | 2 117.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 110.00 | 15 569.00 | | 22 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 128.00 | 543 324.00 | | 675 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 090.00 | 485 478.00 | | 600 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 039.00 | 57 846.00 | | 75 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 611.00 | | 35 431.00 | 35 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 796.00 | | 11 181.00 | 32 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 24 250.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 347.00 | 7 169.00 | | 16 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | 7 169.00 | | 16 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 880.00 | 188 080.00 | 2 800.00 | 190 880.00 |
VW T.V.A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |