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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 263.00 | 226 263.00 | | 226 263.00 |
AN Terrains | 961 353.00 | 131 210.00 | 830 143.00 | 961 353.00 |
AP Constructions | 2 631 772.00 | 442 664.00 | 2 189 107.00 | 2 631 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 872.00 | 2 234 662.00 | 1 439 209.00 | 3 673 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 266.00 | 215 769.00 | 200 497.00 | 416 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 276.00 | | 366 276.00 | 366 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328 677.00 | 3 250 568.00 | 5 078 109.00 | 8 328 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 618.00 | | 360 618.00 | 360 618.00 |
BN En cours de production de biens | 5 294 573.00 | | 5 294 573.00 | 5 294 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 249.00 | | 3 114 249.00 | 3 114 249.00 |
BZ Autres créances | 739 149.00 | | 739 149.00 | 739 149.00 |
CF Disponibilités | 3 565 792.00 | | 3 565 792.00 | 3 565 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 203 350.00 | | 13 203 350.00 | 13 203 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 532 027.00 | 3 250 568.00 | 18 281 459.00 | 21 532 027.00 |
CU Autres participations | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 710 932.00 | 3 462 708.00 | | 3 710 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 082.00 | 248 225.00 | | 661 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 992 336.00 | 681 425.00 | | 992 336.00 |
DK Provisions réglementées | 362 438.00 | 338 357.00 | | 362 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869 789.00 | 4 873 715.00 | | 5 869 789.00 |
DP Provisions pour risques | 2 266 226.00 | 1 909 808.00 | | 2 266 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 055.00 | 383 552.00 | | 325 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 591 281.00 | 2 293 360.00 | | 2 591 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578 816.00 | 3 829 651.00 | | 3 578 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 952.00 | 66 005.00 | | 47 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 504 182.00 | | | 2 504 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 070.00 | 2 361 609.00 | | 2 062 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 258.00 | 500 417.00 | | 534 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EA Autres dettes | 1 090 425.00 | 1 715 427.00 | | 1 090 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 820 388.00 | 8 473 109.00 | | 9 820 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 281 459.00 | 15 640 183.00 | | 18 281 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 1 700.00 | | 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 439 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 534 240.00 | |
FM Production stockée | | | 2 214 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 886 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 836 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 867 138.00 | |
GE Autres charges | | | 61 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 865 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 655.00 | 1 770 451.00 | | 1 973 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228 430.00 | 2 108 856.00 | | 2 228 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 776.00 | -338 405.00 | | -254 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 897.00 | -164 596.00 | | 70 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 356.00 | 12 423 721.00 | | 14 908 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 247 273.00 | 12 175 497.00 | | 14 247 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 082.00 | 248 225.00 | | 661 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 056.00 | | 783 379.00 | 7 692 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 52 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 758.00 | 8 328 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 258.00 | 8 049 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 263.00 | | | 226 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 840.00 | | 731 956.00 | 7 459 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | 51 422.00 | 5 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 431.00 | 867 138.00 | | 2 383 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 263.00 | | | 226 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 167.00 | 867 138.00 | | 2 157 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 357.00 | 56 640.00 | 32 558.00 | 338 357.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 293 360.00 | 2 187 316.00 | 1 889 395.00 | 2 293 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 717.00 | 2 243 956.00 | 1 921 953.00 | 2 631 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 253.00 | 34 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 223 703.00 | 1 828 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 070.00 | 2 062 070.00 | | 2 062 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 942.00 | 322 942.00 | | 322 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 539.00 | 163 539.00 | | 163 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 425.00 | 1 090 425.00 | | 1 090 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 114 249.00 | 3 114 249.00 | | 3 114 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 446 719.00 | 446 719.00 | | 446 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 578 016.00 | 395 637.00 | 1 409 804.00 | 3 578 016.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 423.00 | | | 256 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VP Divers | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 701.00 | 269 701.00 | | 269 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 184.00 | 3 969 419.00 | 765.00 | 3 970 184.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 316 206.00 | 4 133 827.00 | 1 409 804.00 | 7 316 206.00 |