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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 143.00 | 459 525.00 | 203 618.00 | 663 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568 376.00 | 2 886 744.00 | 681 632.00 | 3 568 376.00 |
BF Prêts | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 795.00 | 3 346 269.00 | 930 526.00 | 4 276 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 4 770 373.00 | | 4 770 373.00 | 4 770 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 332.00 | | 175 332.00 | 175 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 957 662.00 | | 4 957 662.00 | 4 957 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 457.00 | 3 346 269.00 | 5 888 188.00 | 9 234 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 440.00 | -572 833.00 | | -452 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 017.00 | 120 392.00 | | -481 017.00 |
DK Provisions réglementées | 382 508.00 | 365 706.00 | | 382 508.00 |
DL TOTAL (I) | -506 949.00 | -42 734.00 | | -506 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 877.00 | 396.00 | | 115 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 468.00 | 3 925 872.00 | | 5 109 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 393 885.00 | | 19 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 010.00 | 700 693.00 | | 917 010.00 |
EA Autres dettes | 233 334.00 | 83 965.00 | | 233 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 395 137.00 | 5 104 812.00 | | 6 395 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 188.00 | 5 062 078.00 | | 5 888 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 137.00 | 5 104 812.00 | | 6 395 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 767.00 | 4 114 312.00 | 7 267 080.00 | 3 152 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 767.00 | 4 114 312.00 | 7 267 080.00 | 3 152 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 312 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 857 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045 730.00 | 3 243.00 | | 1 045 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 051.00 | 167 090.00 | | 138 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 059.00 | 167 100.00 | | 138 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 204.00 | 40 953.00 | | 913 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 853.00 | 106 853.00 | | 154 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 057.00 | 147 807.00 | | 1 068 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 997.00 | 19 293.00 | | -929 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 871.00 | 9 098 676.00 | | 8 450 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 888.00 | 8 978 284.00 | | 8 931 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 017.00 | 120 392.00 | | -481 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 713.00 | | 169 449.00 | 4 169 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 367.00 | 4 276 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 367.00 | 3 568 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 798.00 | | 105 344.00 | 557 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 489.00 | | 56 254.00 | 3 574 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 425.00 | | 7 850.00 | 37 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 192.00 | 378 900.00 | 54 823.00 | 3 022 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 377.00 | 77 147.00 | | 382 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 814.00 | 301 753.00 | 54 823.00 | 2 639 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 706.00 | 154 853.00 | 138 051.00 | 365 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 706.00 | 154 853.00 | 138 051.00 | 365 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 853.00 | 138 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 109 468.00 | 5 109 468.00 | | 5 109 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 075.00 | 138 075.00 | | 138 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 928.00 | 220 928.00 | | 220 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 588.00 | 178 588.00 | | 178 588.00 |
UP Prêts | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 262 546.00 | | | 262 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 484 156.00 | | | 4 484 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
VI Groupe et associés | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 332.00 | | | 175 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 992 709.00 | 4 947 434.00 | 45 275.00 | 4 992 709.00 |
VW T.V.A. | 558 006.00 | 558 006.00 | | 558 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 395 137.00 | 6 395 137.00 | | 6 395 137.00 |