| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 4 688.00 | 2 506.00 | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 666.00 | | 1 228 666.00 | 1 228 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 525.00 | 5 280.00 | 13 244.00 | 18 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 758.00 | 93 615.00 | 111 143.00 | 204 758.00 |
AX Avances et acomptes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 505.00 | 103 584.00 | 1 364 920.00 | 1 468 505.00 |
BT Marchandises | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CF Disponibilités | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 579.00 | | 223 579.00 | 223 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 085.00 | 103 584.00 | 1 588 500.00 | 1 692 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 245.00 | | | 563 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 134.00 | | | 1 260 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 610.00 | | | 122 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 210.00 | | | 121 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 365.00 | | | 328 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 500.00 | | | 1 588 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 365.00 | | | 248 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 278.00 | | 66 968.00 | 1 408 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 741.00 | 1 468 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 229 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 611.00 | | 3 250.00 | 1 232 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 208.00 | | 63 718.00 | 172 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 068.00 | 17 294.00 | 6 741.00 | 93 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 2 106.00 | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 485.00 | 15 188.00 | 6 741.00 | 90 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -80 000.00 | -42 610.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VI Groupe et associés | 122 610.00 | 122 610.00 | 122 610.00 | 122 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 132.00 | 47 672.00 | 3 460.00 | 51 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 366.00 | 248 366.00 | 80 000.00 | 328 366.00 |