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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 307.00 | 1 993.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 41 716.00 | 5 365.00 | 36 351.00 | 41 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 125.00 | 21 829.00 | 65 296.00 | 87 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 793.00 | 22 634.00 | 59 159.00 | 81 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 197.00 | 51 135.00 | 172 062.00 | 223 197.00 |
BT Marchandises | 1 498 359.00 | | 1 498 359.00 | 1 498 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 165.00 | | 108 165.00 | 108 165.00 |
BZ Autres créances | 178 089.00 | | 178 089.00 | 178 089.00 |
CF Disponibilités | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 563.00 | | 1 874 563.00 | 1 874 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 760.00 | 51 135.00 | 2 046 624.00 | 2 097 760.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | 5 000.00 | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
DH Report à nouveau | -33 054.00 | 96 641.00 | | -33 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | -129 695.00 | | 2 985.00 |
DL TOTAL (I) | 40 547.00 | 18 099.00 | | 40 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 653.00 | 326 495.00 | | 448 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 787.00 | 250 682.00 | | 1 431 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 095.00 | 69 290.00 | | 76 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 386.00 | 44 485.00 | | 49 386.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 077.00 | 690 952.00 | | 2 006 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 624.00 | 709 051.00 | | 2 046 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 072.00 | 580 945.00 | | 1 746 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 431 787.00 | | | 1 431 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 774.00 | 32 360.00 | 51 135.00 | 18 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 660.00 | 1 307.00 | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 127.00 | 31 700.00 | 49 828.00 | 18 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 943.00 | 1 231 943.00 | | 1 231 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 125.00 | 24 120.00 | 230 616.00 | 284 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 470.00 | | | 165 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 089.00 | 178 089.00 | | 178 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 865.00 | 291 705.00 | 2 160.00 | 293 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 077.00 | 1 746 072.00 | 230 616.00 | 2 006 077.00 |