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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
040 Immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 238.00 | 1 703.00 | 14 535.00 | 16 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
084 Disponibilités | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 121.00 | | 215 121.00 | 215 121.00 |
110 Total général Actif | 231 359.00 | 1 703.00 | 229 656.00 | 231 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 039.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 56 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 099.00 | 31 050.00 | | 115 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 357.00 | 33 500.00 | | 81 357.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 1.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 707.00 | 64 551.00 | | 197 707.00 |
242 Autres charges externes. | 108 790.00 | 45 833.00 | | 108 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 1 459.00 | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 910.00 | 17 184.00 | | 22 910.00 |
252 Charges sociales | 9 477.00 | 4 420.00 | | 9 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 921.00 | 68 896.00 | | 143 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 786.00 | -4 346.00 | | 53 786.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | 651.00 | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 605.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 20.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 486.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -478.00 | -266.00 | | -478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 099.00 | -3 330.00 | | 55 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |