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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 095.00 | 28 795.00 | 60 299.00 | 89 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 5 275.00 | 1 887.00 | 7 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 367.00 | 35 579.00 | 63 787.00 | 99 367.00 |
BT Marchandises | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
BZ Autres créances | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CF Disponibilités | 802 833.00 | | 802 833.00 | 802 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 440.00 | | 888 440.00 | 888 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 807.00 | 35 579.00 | 952 228.00 | 987 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 587.00 | | | -20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
EA Autres dettes | 825 982.00 | | | 825 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 750.00 | | | 901 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 228.00 | | | 952 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 750.00 | | | 901 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 236.00 | | 1 131.00 | 98 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | | 1 131.00 | 7 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 015.00 | 12 564.00 | 35 579.00 | 23 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 12 080.00 | 28 795.00 | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 484.00 | 6 784.00 | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 045.00 | 835 045.00 | | 835 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VP Divers | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 057.00 | 75 457.00 | 1 600.00 | 77 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 750.00 | 901 750.00 | | 901 750.00 |