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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 153.00 | 1 718.00 | 1 435.00 | 3 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 747.00 | 12 584.00 | 65 162.00 | 77 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 900.00 | 14 303.00 | 66 597.00 | 80 900.00 |
BT Marchandises | 1 478 578.00 | | 1 478 578.00 | 1 478 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 459 368.00 | | 459 368.00 | 459 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 504.00 | | 1 958 504.00 | 1 958 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 403.00 | 14 303.00 | 2 025 100.00 | 2 039 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 665 677.00 | 544 242.00 | | 665 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 944.00 | 189 811.00 | | 156 944.00 |
DL TOTAL (I) | 830 872.00 | 742 302.00 | | 830 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 799.00 | 479 874.00 | | 271 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 597.00 | 751 168.00 | | 806 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 226.00 | 151 258.00 | | 73 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423.00 | 34 697.00 | | 2 423.00 |
EA Autres dettes | 40 184.00 | 20 141.00 | | 40 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 229.00 | 1 437 139.00 | | 1 194 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 100.00 | 2 179 442.00 | | 2 025 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 513.00 | 1 228 201.00 | | 989 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 812.00 | | 71 448.00 | 61 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 360.00 | 80 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 360.00 | 80 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 812.00 | | 71 448.00 | 61 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 681.00 | 9 982.00 | 52 360.00 | 56 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | 9 982.00 | 52 360.00 | 56 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 799.00 | 67 083.00 | 204 716.00 | 271 799.00 |
VI Groupe et associés | 806 597.00 | 806 597.00 | | 806 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 229.00 | 989 513.00 | 204 716.00 | 1 194 229.00 |