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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 4 057.00 | 1 724.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098.00 | 4 173.00 | 1 924.00 | 6 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 413 128.00 | | 7 413 128.00 | 7 413 128.00 |
BZ Autres créances | 424 220.00 | | 424 220.00 | 424 220.00 |
CF Disponibilités | 2 106 028.00 | | 2 106 028.00 | 2 106 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 973 903.00 | | 9 973 903.00 | 9 973 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 001.00 | 4 173.00 | 9 975 827.00 | 9 980 001.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 734.00 | | | 83 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 009.00 | | | 272 009.00 |
DL TOTAL (I) | 410 744.00 | | | 410 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 108.00 | | | 502 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 547.00 | | | 1 743 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 584 245.00 | | | 6 584 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 119.00 | | | 285 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 423.00 | | | 287 423.00 |
EA Autres dettes | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 565 083.00 | | | 9 565 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 827.00 | | | 9 975 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 838.00 | | | 2 980 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 108.00 | | | 502 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130.00 | | 2 478.00 | 5 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 6 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 5 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | | 2 278.00 | 5 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524.00 | 2 160.00 | 1 510.00 | 3 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 2 160.00 | 1 510.00 | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 300.00 | 1 252 300.00 | | 1 252 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 119.00 | 285 119.00 | | 285 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 413 128.00 | 7 413 128.00 | | 7 413 128.00 |
VB T. V. A. | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VC Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 108.00 | 502 108.00 | | 502 108.00 |
VI Groupe et associés | 491 247.00 | 491 247.00 | | 491 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 867 457.00 | 7 867 457.00 | | 7 867 457.00 |
VW T.V.A. | 173 798.00 | 173 798.00 | | 173 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 838.00 | 2 980 838.00 | | 2 980 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
ST Autres comptes | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
YT Sous‐traitance | 2 059 835.00 | | | 2 059 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 408.00 | | | 494 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 927.00 | | | 226 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 119 125.00 | | | 2 119 125.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |