| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 4 177.00 | 1 073.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177.00 | 4 177.00 | 3 000.00 | 7 177.00 |
BT Marchandises | 170 140.00 | | 170 140.00 | 170 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 399.00 | | 542 399.00 | 542 399.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 855.00 | | 733 855.00 | 733 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 031.00 | 4 177.00 | 736 854.00 | 741 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 558.00 | 95 520.00 | | 90 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 636.00 | 45 038.00 | | 70 636.00 |
DL TOTAL (I) | 177 694.00 | 157 058.00 | | 177 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763.00 | 39 231.00 | | 56 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 141.00 | 371 583.00 | | 333 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 860.00 | 137 619.00 | | 147 860.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 161.00 | 569 830.00 | | 559 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 854.00 | 726 888.00 | | 736 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 161.00 | 569 830.00 | | 559 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 763.00 | 39 231.00 | | 56 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 667.00 | | 1 601 667.00 | 1 601 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 667.00 | | 1 601 667.00 | 1 601 667.00 |
FQ Autres produits | | | 18 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -213 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 1 750.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 1 750.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 151.00 | -1 750.00 | | 25 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | 8 723.00 | | 21 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 753.00 | 1 549 171.00 | | 1 646 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 116.00 | 1 504 133.00 | | 1 576 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 636.00 | 45 038.00 | | 70 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 902.00 | | 274.00 | 6 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 274.00 | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727.00 | 450.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 450.00 | | 3 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 141.00 | 333 141.00 | | 333 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 542 399.00 | 542 399.00 | | 542 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VI Groupe et associés | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 007.00 | 557 080.00 | 1 927.00 | 559 007.00 |
VW T.V.A. | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 161.00 | 559 161.00 | | 559 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 104.00 | 8 733.00 | | 13 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 984.00 | 16 659.00 | | 11 984.00 |
ST Autres comptes | 35 643.00 | 35 025.00 | | 35 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 420.00 | 30 705.00 | | 51 420.00 |
YT Sous‐traitance | 26 950.00 | 6 897.00 | | 26 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | 3 152.00 | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 518.00 | 11 885.00 | | 16 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 598.00 | 340 193.00 | | 360 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 256.00 | 278 238.00 | | 275 256.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 998.00 | 89 287.00 | | 125 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |