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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 524.00 | 19 310.00 | 2 213.00 | 21 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 038.00 | 40 374.00 | 18 664.00 | 59 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 834.00 | 71 259.00 | 21 574.00 | 92 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 838.00 | 71 259.00 | 77 579.00 | 148 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 965.00 | | 301 965.00 | 301 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 965.00 | | 301 965.00 | 301 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 766.00 | | | 303 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 594.00 | | | 301 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 834.00 | | 2 000.00 | 90 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 563.00 | | 2 000.00 | 78 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 343.00 | 10 915.00 | | 60 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 769.00 | 10 915.00 | | 48 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 823.00 | 36 126.00 | 697.00 | 36 823.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 668.00 | 36 740.00 | 7 928.00 | 44 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
ST Autres comptes | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YT Sous‐traitance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |