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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 260 699.00 | 1 506 810.00 | 2 753 889.00 | 4 260 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 453 590.00 | 17 248 735.00 | 33 204 855.00 | 50 453 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 714 289.00 | 18 755 545.00 | 35 958 744.00 | 54 714 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 912.00 | | 850 912.00 | 850 912.00 |
BZ Autres créances | 171 281.00 | | 171 281.00 | 171 281.00 |
CF Disponibilités | 339 623.00 | | 339 623.00 | 339 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 335.00 | | 1 369 335.00 | 1 369 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 083 624.00 | 18 755 545.00 | 37 328 079.00 | 56 083 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 143 000.00 | 8 143 000.00 | | 8 143 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 466 330.00 | -8 690 496.00 | | -7 466 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 483.00 | 1 224 166.00 | | 885 483.00 |
DK Provisions réglementées | 10 853 483.00 | 10 537 812.00 | | 10 853 483.00 |
DL TOTAL (I) | 12 415 636.00 | 11 214 482.00 | | 12 415 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 303 919.00 | 1 177 679.00 | | 1 303 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 919.00 | 1 177 679.00 | | 1 303 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 325 476.00 | 27 109 295.00 | | 23 325 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 048.00 | 788 386.00 | | 283 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 608 524.00 | 27 908 551.00 | | 23 608 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 328 079.00 | 40 300 712.00 | | 37 328 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 873.00 | 4 684 765.00 | | 4 477 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 875 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 875 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 672.00 | 651 171.00 | | 315 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 672.00 | 651 171.00 | | 315 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 672.00 | -651 171.00 | | -315 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 794.00 | 7 894 518.00 | | 6 875 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 311.00 | 6 670 352.00 | | 5 990 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 483.00 | 1 224 166.00 | | 885 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 679 375.00 | | 34 914.00 | 54 679 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 714 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 714 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 679 375.00 | | 34 914.00 | 54 679 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 098 684.00 | 2 656 861.00 | 18 755 545.00 | 16 098 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 098 684.00 | 2 656 861.00 | 18 755 545.00 | 16 098 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 537 812.00 | 315 672.00 | | 10 537 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537 812.00 | 315 672.00 | | 10 537 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 067 614.00 | 3 936 963.00 | 13 236 653.00 | 23 067 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 048.00 | 283 048.00 | | 283 048.00 |
UX Autres créances clients | 850 912.00 | 850 912.00 | | 850 912.00 |
VI Groupe et associés | 257 862.00 | 257 862.00 | | 257 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679 161.00 | | | 3 679 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 281.00 | 171 281.00 | | 171 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 712.00 | 1 029 712.00 | | 1 029 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 608 524.00 | 4 477 873.00 | 13 236 653.00 | 23 608 524.00 |